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国寿安锦纯债一年定开 国寿安诚纯债一年定开 国寿安和纯债债券 国寿泰然纯债债券 国寿超短债A 国寿超短债E 国寿超短债C 国寿安泰三个月定开债券 国寿泰悦3个月滚动持有债券A 国寿泰悦3个月滚动持有债券C 国寿利率债三个月定开 国寿安保泰裕债券A 国寿安保泰裕债券C 国寿安保泰宁利率债债券 国寿尊富30天持有债券A 国寿尊富30天持有债券C 国寿安保尊兴增强回报A 国寿安保尊兴增强回报C 国寿安保尊悦纯债债券A 国寿安保尊悦纯债债券C 股票基金 基金名称 产品特色 国寿智慧生活股票A 国寿智慧生活股票C 国寿成长优选股票A 国寿成长优选股票C 国寿优选国企股票发起式A 国寿优选国企股票发起式C 国寿新材料股票发起式A 国寿新材料股票发起式C 国寿先进制造股票发起式A 国寿先进制造股票发起式C 国寿品质消费股票发起式A 国寿品质消费股票发起式C 国寿高端装备股票发起式A 国寿高端装备股票发起式C 国寿数字经济股票发起式A 国寿数字经济股票发起式C 国寿产业升级股票发起式A 国寿产业升级股票发起式C 国寿农业产业股票发起式A 国寿农业产业股票发起式C 混合基金 基金名称 产品特色 国寿强国智造混合 国寿核心产业混合 国寿稳健回报A 国寿稳健回报C 国寿稳恒混合A 国寿稳恒混合C 国寿稳惠混合 国寿稳诚混合A 国寿稳诚混合C 国寿稳嘉混合A 国寿稳嘉混合C 国寿稳荣混合A 国寿稳荣混合C 国寿稳信混合A 国寿稳信混合C 国寿稳信混合E 国寿稳寿混合A 国寿稳寿混合C 国寿稳泰一年A 国寿稳泰一年C 国寿策略精选混合C 国寿策略精选混合A 国寿健康科学混合A 国寿健康科学混合C 国寿目标策略混合A 国寿目标策略混合C 国寿稳吉混合A 国寿稳吉混合C 国寿稳瑞混合A 国寿稳瑞混合C 国寿华兴混合 国寿新蓝筹混合 国寿研究精选混合A 国寿研究精选混合C 国寿科创混合(LOF） 国寿稳丰6个月A 国寿稳丰6个月C 国寿高股息混合A 国寿高股息混合C 国寿裕安混合A 国寿裕安混合C 国寿稳和6个月混合A 国寿稳和6个月混合C 国寿稳弘混合A 国寿稳弘混合C 国寿稳弘混合E 国寿稳鑫一年A 国寿稳鑫一年C 国寿稳安混合A 国寿稳安混合C 国寿稳福6个月持有混合A 国寿稳福6个月持有混合C 国寿璟珹6个月持有混合A 国寿璟珹6个月持有混合C 国寿裕丰混合A 国寿裕丰混合C 国寿稳盛6个月持有混合A 国寿稳盛6个月持有混合C 国寿盛泽三年持有期混合A 国寿盛泽三年持有期混合C 国寿低碳经济混合A 国寿低碳经济混合C 国寿稳泽两年持有期混合A 国寿稳泽两年持有期混合C 国寿景气优选混合发起式A 国寿景气优选混合发起式C 国寿盛恒平衡混合A 国寿盛恒平衡混合C FOF基金 基金名称 产品特色 国寿稳健养老一年持有（FOF）A 国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 国寿策略优选3个月持有（FOF） 国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 国寿严选稳健养老一年持有(FOF)A 国寿严选稳健养老一年持有(FOF)Y 首页 交易 资讯 服务 专户理财 党建引领     *备用交易方式 12周年 网络安全 全民反诈在行动 温馨提示 全民反诈 固收金牛 打击洗钱犯罪 温馨提示： ◇为了给您带来更好的投资体验，6月25日19:00-21:00我司系统升级，期间网上交易、微信交易客户端暂停服务，敬请谅解！ 互动服务专区 国寿安保官方微信 微信扫描二维码，买基金触手可得！ 国寿稳泰一年A 单位净值：1.5658 截止日期：2026-06-18 远见卓识 见证时间价值 立即购买 国寿尊益信用纯债 单位净值：1.3706 截止日期：2026-06-24 严控信用风险 深挖优质债券 立即购买 国寿策略精选混合A 单位净值：3.6217 截止日期：2026-06-24 潜心精研 锚定“真成长” 立即购买 全部 股票型指数型债券型FOF型货币型混合型 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投 国寿货币A 000505 06-24 0.2396 0.880% 0% 最新七日年化收益（2026-06-24）0.880% 国寿货币B 000506 06-24 0.3054 1.122% 0% 国寿添利货币A 003422 06-24 0.2114 0.862% 0% 国寿添利货币B 003423 06-24 0.2774 1.104% 0% 国寿添利货币C 026346 06-24 0.2719 1.083% 0% 国寿聚宝盆货币A 001096 06-24 0.3093 1.217% 0% 国寿聚宝盆货币B 009485 06-24 0.3467 1.356% 0% 国寿增金宝货币A 001826 06-24 0.2478 1.030% 0% 国寿增金宝货币B 009790 06-24 0.3138 1.274% 0% 国寿增金宝货币C 026302 06-24 0.3064 1.242% 国寿鑫钱包货币A 001931 06-24 0.2597 0.979% 0% 国寿鑫钱包货币B 011063 06-24 0.3120 1.172% 0% 国寿鑫钱包货币C 018667 06-24 0.2445 0.930% 0% 国寿鑫钱包货币D 025579 06-24 0.2599 0.969% 0% 国寿鑫钱包货币E 026345 06-24 0.3121 1.172% 0% 国寿薪金宝货币A 000895 06-24 0.2406 0.898% 0% 国寿薪金宝货币B 017880 06-24 0.2965 1.100% 0% 国寿薪金宝货币C 026849 06-24 0.2941 1.120% 0% 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投 国保A [申购赎回限制清单] 519878 06-24 0.1483 0.517% -- 暂停交易 国保B [申购赎回限制清单] 519879 06-24 0.2845 1.021% -- 暂停交易 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投 国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 06-24 0.2396 0.879% -- 暂停交易 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投 国寿智慧生活股票A 001672 06-24 3.704 4.511 2.97% 1.5% 0.60% 国寿智慧生活股票C 023101 06-24 2.699 2.699 2.98% 0% 国寿成长优选股票A 001521 06-24 2.797 3.203 1.52% 1.5% 0.60% 国寿成长优选股票C 017916 06-24 1.854 1.854 1.53% 0% 国寿优选国企股票发起式A 019765 06-24 2.6392 2.6392 5.59% 1.2% 0.48% 国寿优选国企股票发起式C 019766 06-24 2.6054 2.6054 5.59% 0% 国寿新材料股票发起式A 019824 06-24 2.9459 2.9459 1.34% 1.2% 0.48% 国寿新材料股票发起式C 019825 06-24 2.9172 2.9172 1.34% 0% 国寿先进制造股票发起式A 019902 06-24 2.2196 2.2196 2.41% 1.2% 0.48% 国寿先进制造股票发起式C 019903 06-24 2.1896 2.1896 2.41% 0% 国寿品质消费股票发起式A 020140 06-24 0.7461 0.7461 2.49% 1.2% 0.48% 国寿品质消费股票发起式C 020141 06-24 0.7384 0.7384 2.47% 0% 国寿高端装备股票发起式A 020720 06-24 1.9695 1.9695 3.24% 1.2% 0.48% 国寿高端装备股票发起式C 020721 06-24 1.9523 1.9523 3.24% 0% 国寿数字经济股票发起式A 020722 06-24 3.2790 3.2790 0.41% 1.2% 0.48% 国寿数字经济股票发起式C 020723 06-24 3.2439 3.2439 0.41% 0% 国寿产业升级股票发起式A 020775 06-24 2.8432 2.8432 3.69% 1.2% 0.48% 国寿产业升级股票发起式C 020774 06-24 2.8128 2.8128 3.69% 0% 国寿农业产业股票发起式A 021830 06-24 1.1698 1.1698 0.29% 1.2% 0.48% 国寿农业产业股票发起式C 021831 06-24 1.1588 1.1588 0.29% 0% 国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 06-24 2.1911 1.0145 1.90% -- 国寿中证500ETF联接 001241 06-24 0.9695 0.9695 1.81% 1.2% 0.48% 国寿1-3年国开债C 007011 06-24 1.0255 1.2045 0.02% 0% 国寿1-3年国开债A 007010 06-24 1.0279 1.2069 0.02% 0.5% 0.20% 国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 06-24 1.4701 1.4701 0.52% -- 国寿沪深300ETF联接A 000613 06-24 1.3908 2.1478 0.48% 1.0% 0.40% 国寿沪深300ETF联接C 021103 06-24 1.4509 1.4509 0.48% 0% 国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 06-24 1.8626 1.8626 0.03% -- 国寿创精选88ETF联接A 008898 06-24 1.6734 1.6734 0.02% 1.2% 0.48% 国寿创精选88ETF联接C 008899 06-24 1.6428 1.6428 0.01% 0% 国寿中债3-5年政金债指数A 009581 06-24 1.0667 1.2017 0.02% 0.5% 0.2% 国寿中债3-5年政金债指数C 009582 06-24 1.1018 1.2368 0.02% 0% 国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 06-24 0.9649 0.9649 0.57% -- 国寿沪港深300ETF联接A 012663 06-24 1.2871 1.2871 0.46% 1.2% 0.48% 国寿沪港深300ETF联接C 012664 06-24 1.2760 1.2760 0.46% 0% 国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 06-24 1.0407 1.0407 0.00% 0% 国寿中证A500红利低波动ETF [申购赎回清单] 563590 06-24 0.9188 0.9188 -1.80% -- 国寿中证800指数增强A 026255 06-24 1.0634 1.0634 1.25% 国寿中证800指数增强C 026256 06-24 1.0613 1.0613 1.25% 国寿瑞和纯债66个月定开 009587 06-24 1.0098 1.2101 0.01% 0.8% 0.32% 国寿安瑞纯债 004629 06-24 1.0464 1.2635 0.01% 0.8% 0.32% 国寿安吉纯债半年 004821 06-18 1.0638 1.4295 0.07% -- 国寿安裕纯债半年 005208 06-24 1.0452 1.3614 0.01% 0.8% 0.32% 国寿安康纯债 003285 06-24 1.0437 1.3770 0.01% 0.8% 0.32% * 国寿安盛纯债3个月 004797 06-24 1.0672 1.3395 0.02% -- 封闭期 国寿尊益信用纯债 000931 06-24 1.3706 1.5806 0.02% 0.6% 0.24% 国寿尊裕优化回报A 004318 06-24 1.229 1.340 -0.41% 0.8% 0.32% 国寿尊裕优化回报C 004319 06-24 1.201 1.296 -0.41% 0% 国寿尊利增强回报A 002720 06-24 1.2948 1.3818 0.38% 0.8% 0.32% 国寿尊利增强回报C 002721 06-24 1.2626 1.3386 0.37% 0% 国寿尊利增强回报E 026833 06-24 1.2906 1.2906 0.37% 国寿安丰纯债 006599 06-24 1.0687 1.2537 0.02% 0.8% 0.32% 国寿尊荣中短债A 006773 06-24 1.2047 1.2447 0.00% 0.4% 0.16% 国寿尊荣中短债C 006774 06-24 1.1776 1.2176 0.01% 0% 国寿尊享A 000668 06-24 1.3548 1.7540 0.01% 0.8% 0.32% 国寿尊享C 000669 06-24 1.3234 1.7227 0.02% 0% * 国寿安泽纯债39个月 007970 06-18 1.0072 1.1904 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期 国寿泰和纯债 006919 06-24 1.0567 1.2367 0.01% 0.8% 0.32% 国寿泰荣纯债 007215 06-24 1.1414 1.2054 0.00% 0.8% 0.32% 国寿泰恒纯债 006980 06-24 1.2148 1.3113 0.00% 0.8% 0.32% 国寿泰弘纯债 007419 06-24 1.1566 1.2367 0.01% 0.8% 0.32% 国寿尊耀纯债A 007837 06-24 1.1640 1.2610 0.07% 0.8% 0.32% 国寿尊耀纯债C 007838 06-24 1.1314 1.2284 0.07% 0% 国寿泰瑞纯债一年 008503 06-18 1.0256 1.2764 0.22% 0.8% 0.32% * 国寿泰吉纯债一年定开 008902 06-18 1.0685 1.1385 0.13% -- 封闭期 国寿尊诚纯债A 008873 06-24 1.1797 1.2158 0.03% 0.8% 0.32% 国寿尊诚纯债C 008874 06-24 1.1580 1.1891 0.03% 0% 国寿泰祥纯债一年定开 008289 06-18 1.0133 1.1553 0.18% -- 国寿尊恒利率债A 008875 06-24 1.0598 1.2048 0.01% 0.8% 0.32% 国寿尊恒利率债C 008876 06-24 1.0338 1.1788 0.01% 0% 国寿泰安纯债债券 010232 06-24 1.0620 1.1949 0.00% 0.8% 0.32% 国寿尊庆6个月持有债券A 009309 06-24 1.0613 1.1413 0.03% 0.4% 0.16% 国寿尊庆6个月持有债券C 009310 06-24 1.0443 1.1243 0.02% 0% 国寿尊弘短债A 011008 06-24 1.1450 1.1450 0.01% 0.4% 0.16% 国寿尊弘短债C 011009 06-24 1.1280 1.1280 0.01% 0% 国寿尊弘短债E 011010 06-24 1.1104 1.1104 0.01% 0% 国寿安恒金融债债券 012451 06-24 1.1049 1.1739 0.00% 0.8% 0.32% * 国寿安悦纯债一年定开 011634 06-24 1.0448 1.1361 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期 * 国寿安弘纯债一年定开 011951 06-24 1.0466 1.1640 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期 * 国寿安锦纯债一年定开 014231 06-18 1.0394 1.1504 0.15% 0.8% 0.32% 封闭期 * 国寿安诚纯债一年定开 013062 06-18 1.0910 1.1510 0.14% 0.8% 0.32% 封闭期 国寿安和纯债债券 014778 06-24 1.0494 1.0994 0.01% 0.8% 0.32% 国寿泰然纯债债券 015581 06-24 1.1120 1.1230 0.02% 0.8% 0.32% 国寿超短债A 017305 06-24 1.0853 1.0853 0.01% 0.3% 0.12% 国寿超短债C 017306 06-24 1.0797 1.0797 0.01% 0% 国寿超短债E 022250 06-24 1.0316 1.0316 0.01% 0% * 国寿安泰三个月定开债券 018256 06-24 1.0432 1.0802 0.00% 封闭期 国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 06-24 1.0844 1.0844 0.01% 0.8% 0.32% 国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 06-24 1.0786 1.0786 0.01% 0.8% 0.32% 国寿利率债三个月定开 020528 06-24 1.0373 1.0673 0.02% 暂停交易 * 国寿安保泰裕债券A 020787 06-24 1.1782 1.1952 -0.18% * 国寿安保泰裕债券C 020788 06-24 1.1683 1.1853 -0.18% 国寿安保泰宁利率债债券 021695 06-24 1.0586 1.0586 0.00% 国寿尊富30天持有债券A 023218 05-08 1.0102 1.0102 0.00% 基金终止 国寿尊富30天持有债券C 023219 05-08 1.0093 1.0093 0.00% 基金终止 国寿尊兴增强回报A 024095 06-24 1.0755 1.0755 0.07% 国寿尊兴增强回报C 024096 06-24 1.0715 1.0715 0.07% 国寿尊悦纯债债券A 023694 04-17 1.0059 1.0059 0.00% 基金终止 国寿尊悦纯债债券C 023695 04-17 1.0048 1.0048 0.00% 基金终止 国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 06-23 1.1609 1.1609 -0.69% 0.8% 0.32% 国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 06-23 1.1700 1.1700 -0.69% 0.8% 0.32% 国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 06-23 1.1304 1.1304 -0.37% 0.8% 0.32% 国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 06-22 1.0172 1.0172 0.31% 0.8% 0.32% 国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 06-22 1.0335 1.0335 0.32% 0.8% 0.32% 国寿严选稳健养老一年持有(FOF)A 025095 06-22 1.0019 1.0019 0.35% 国寿严选稳健养老一年持有(FOF)Y 027139 -- -- -- -- 国寿稳泰一年A 004772 06-18 1.5658 1.7578 2.42% 0.6% 暂停申购 国寿稳泰一年C 004773 06-18 1.4831 1.6711 2.41% 0.6% 暂停申购 国寿强国智造混合 003131 06-24 2.4388 2.6288 3.05% 1.5% 0.60% 国寿科技创新混合(LOF） 501097 06-24 2.8739 2.8739 3.50% 1.5% 0.60% 国寿稳诚混合A 004225 06-24 1.3159 1.6620 0.53% 0.8% 0.32% 国寿稳诚混合C 004226 06-24 1.3066 1.6499 0.53% 0% 国寿稳惠混合 002148 06-24 1.9851 2.3667 3.13% 1.0% 0.40% 国寿稳嘉混合A 004258 06-24 1.2353 1.5573 0.55% 0.8% 0.32% 国寿稳嘉混合C 004259 06-24 1.2277 1.5467 0.55% 0% 国寿稳荣混合A 004279 06-24 1.3348 1.7552 0.44% 0.8% 0.32% 国寿稳荣混合C 004280 06-24 1.3246 1.7422 0.45% 0% 国寿稳信混合A 004301 06-24 1.4200 1.6558 -0.01% 0.8% 0.32% 国寿稳信混合C 004302 06-24 1.4166 1.6498 -0.01% 0% 国寿稳信混合E 015406 06-24 1.2424 1.2424 -0.01% 0% 国寿稳寿混合A 004405 06-24 1.2675 1.6202 0.25% 0.8% 0.32% 国寿稳寿混合C 004406 06-24 1.2603 1.6088 0.25% 0% 国寿策略精选混合A 168002 06-24 3.6217 3.6717 0.90% 1.5% 0.60% 国寿策略精选混合C 022124 06-24 2.5947 2.5947 0.90% 1.5% 0.60% 国寿核心产业混合 002376 06-24 2.124 2.525 5.15% 1.5% 0.60% 国寿健康科学混合A 005043 06-24 0.9100 0.9100 1.33% 1.5% 0.60% 国寿健康科学混合C 005044 06-24 0.8847 0.8847 1.33% 0% 国寿目标策略混合A 004818 06-24 2.9190 2.9190 1.88% 1.5% 0.60% 国寿目标策略混合C 004819 06-24 2.8879 2.8879 1.88% 0% 国寿稳吉混合A 004756 06-24 1.4151 1.6539 0.43% 0.8% 0.32% 国寿稳吉混合C 004757 06-24 1.4082 1.6453 0.44% 0% 国寿稳瑞混合A 004760 06-24 1.4300 1.6110 0.54% 0.8% 0.32% 国寿稳瑞混合C 004761 06-24 1.4198 1.5988 0.54% 0% 国寿华兴混合 005683 06-24 2.8725 2.9025 2.74% 1.5% 0.60% 国寿新蓝筹混合 007074 06-24 1.8091 1.8091 1.28% 1.5% 0.60% 国寿研究精选混合A 008082 06-24 2.4868 2.4868 3.52% 1.5% 0.60% 国寿研究精选混合C 008083 06-24 2.4392 2.4392 3.52% 0% 国寿稳丰6个月A 009244 06-24 1.2907 1.2907 0.15% 1.0% 0.4% 国寿稳丰6个月C 009245 06-24 1.2680 1.2680 0.14% 0% 国寿高股息混合A 009500 06-24 1.0005 1.0005 -0.36% 1.5% 0.6% 国寿高股息混合C 009501 06-24 0.9835 0.9835 -0.35% 0% 国寿裕安混合A 010205 06-24 1.3990 1.4190 0.75% 0.8% 0.32% 国寿裕安混合C 010206 06-24 1.3894 1.4094 0.75% 0% 国寿稳和6个月混合A 010541 06-24 1.2017 1.2017 0.01% 1% 0.4% 国寿稳和6个月混合C 010542 06-24 1.1718 1.1718 0.01% 0% 国寿稳弘混合A 011027 06-24 1.4182 1.4182 0.63% 1.0% 0.40% 国寿稳弘混合C 011028 06-24 1.4165 1.4165 0.63% 0% 国寿稳弘混合E 015407 06-24 1.1654 1.1654 0.63% 0% 国寿稳鑫一年A 011510 06-24 1.1459 1.1659 0.62% 0.8% 0.32% 国寿稳鑫一年C 011511 06-24 1.1217 1.1417 0.62% 0% 国寿稳安混合A 010984 06-24 1.2308 1.2308 0.35% 1.0% 0.40% 国寿稳安混合C 010985 06-24 1.1995 1.1995 0.35% 0% 国寿稳福6个月持有混合A 010934 06-24 1.2055 1.2055 0.34% 1% 0.4% 国寿稳福6个月持有混合C 010935 06-24 1.1814 1.1814 0.33% 0% 国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 06-24 1.4102 1.4102 0.73% 1% 0.4% 国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 06-24 1.3822 1.3822 0.72% 0% 国寿裕丰混合A 011734 06-24 1.0497 1.0497 0.84% 0.8% 0.32% 国寿裕丰混合C 011735 06-24 1.0444 1.0444 0.84% 0% 国寿稳盛6个月持有混合A 012955 06-24 1.2747 1.2747 0.74% 0.8% 0.32% 国寿稳盛6个月持有混合C 012956 06-24 1.2532 1.2532 0.74% 0% 国寿盛泽三年持有期混合A 013323 06-24 1.7686 1.7686 3.58% 1.5% 0.6% 国寿盛泽三年持有期混合C 013324 06-24 1.7376 1.7376 3.58% 0% 国寿低碳经济混合A 012102 06-24 1.1085 1.1085 6.07% 1.5% 0.6% 国寿低碳经济混合C 012103 06-24 1.0952 1.0952 6.06% 0% 国寿稳泽两年持有期混合A 015235 06-24 1.3132 1.3132 0.65% 1% 0.4% 国寿稳泽两年持有期混合C 015236 06-24 1.2896 1.2896 0.66% 0% 国寿景气优选混合发起式A 020600 06-24 2.2149 2.2149 3.51% 1.2% 0.48% 国寿景气优选混合发起式C 020601 06-24 2.1907 2.1907 3.51% 0% 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投 国寿智慧生活股票A 001672 06-24 3.704 4.511 2.97% 1.5% 0.60% 国寿智慧生活股票C 023101 06-24 2.699 2.699 2.98% 0% 国寿成长优选股票A 001521 06-24 2.797 3.203 1.52% 1.5% 0.60% 国寿成长优选股票C 017916 06-24 1.854 1.854 1.53% 0% 国寿优选国企股票发起式A 019765 06-24 2.6392 2.6392 5.59% 1.2% 0.48% 国寿优选国企股票发起式C 019766 06-24 2.6054 2.6054 5.59% 0% 国寿新材料股票发起式A 019824 06-24 2.9459 2.9459 1.34% 1.2% 0.48% 国寿新材料股票发起式C 019825 06-24 2.9172 2.9172 1.34% 0% 国寿先进制造股票发起式A 019902 06-24 2.2196 2.2196 2.41% 1.2% 0.48% 国寿先进制造股票发起式C 019903 06-24 2.1896 2.1896 2.41% 0% 国寿品质消费股票发起式A 020140 06-24 0.7461 0.7461 2.49% 1.2% 0.48% 国寿品质消费股票发起式C 020141 06-24 0.7384 0.7384 2.47% 0% 国寿高端装备股票发起式A 020720 06-24 1.9695 1.9695 3.24% 1.2% 0.48% 国寿高端装备股票发起式C 020721 06-24 1.9523 1.9523 3.24% 0% 国寿数字经济股票发起式A 020722 06-24 3.2790 3.2790 0.41% 1.2% 0.48% 国寿数字经济股票发起式C 020723 06-24 3.2439 3.2439 0.41% 0% 国寿产业升级股票发起式A 020775 06-24 2.8432 2.8432 3.69% 1.2% 0.48% 国寿产业升级股票发起式C 020774 06-24 2.8128 2.8128 3.69% 0% 国寿农业产业股票发起式A 021830 06-24 1.1698 1.1698 0.29% 1.2% 0.48% 国寿农业产业股票发起式C 021831 06-24 1.1588 1.1588 0.29% 0% 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投 国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 06-24 2.1911 1.0145 1.90% -- 国寿中证500ETF联接 001241 06-24 0.9695 0.9695 1.81% 1.2% 0.48% 国寿1-3年国开债C 007011 06-24 1.0255 1.2045 0.02% 0% 国寿1-3年国开债A 007010 06-24 1.0279 1.2069 0.02% 0.5% 0.20% 国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 06-24 1.4701 1.4701 0.52% -- 国寿沪深300ETF联接A 000613 06-24 1.3908 2.1478 0.48% 1.0% 0.40% 国寿沪深300ETF联接C 021103 06-24 1.4509 1.4509 0.48% 0% 国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 06-24 1.8626 1.8626 0.03% -- 国寿创精选88ETF联接A 008898 06-24 1.6734 1.6734 0.02% 1.2% 0.48% 国寿创精选88ETF联接C 008899 06-24 1.6428 1.6428 0.01% 0% 国寿中债3-5年政金债指数A 009581 06-24 1.0667 1.2017 0.02% 0.5% 0.2% 国寿中债3-5年政金债指数C 009582 06-24 1.1018 1.2368 0.02% 0% 国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 06-24 0.9649 0.9649 0.57% -- 国寿沪港深300ETF联接A 012663 06-24 1.2871 1.2871 0.46% 1.2% 0.48% 国寿沪港深300ETF联接C 012664 06-24 1.2760 1.2760 0.46% 0% 国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 06-24 1.0407 1.0407 0.00% 0% 国寿中证A500红利低波动ETF [申购赎回清单] 563590 06-24 0.9188 0.9188 -1.80% -- 国寿中证800指数增强A 026255 06-24 1.0634 1.0634 1.25% 国寿中证800指数增强C 026256 06-24 1.0613 1.0613 1.25% 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投 国寿瑞和纯债66个月定开 009587 06-24 1.0098 1.2101 0.01% 0.8% 0.32% 国寿安瑞纯债 004629 06-24 1.0464 1.2635 0.01% 0.8% 0.32% 国寿安吉纯债半年 004821 06-18 1.0638 1.4295 0.07% -- 国寿安裕纯债半年 005208 06-24 1.0452 1.3614 0.01% 0.8% 0.32% 国寿安康纯债 003285 06-24 1.0437 1.3770 0.01% 0.8% 0.32% 国寿安盛纯债3个月 004797 06-24 1.0672 1.3395 0.02% -- 封闭期 国寿尊益信用纯债 000931 06-24 1.3706 1.5806 0.02% 0.6% 0.24% 国寿尊裕优化回报A 004318 06-24 1.229 1.340 -0.41% 0.8% 0.32% 国寿尊裕优化回报C 004319 06-24 1.201 1.296 -0.41% 0% 国寿尊利增强回报A 002720 06-24 1.2948 1.3818 0.38% 0.8% 0.32% 国寿尊利增强回报C 002721 06-24 1.2626 1.3386 0.37% 0% 国寿尊利增强回报E 026833 06-24 1.2906 1.2906 0.37% 国寿安丰纯债 006599 06-24 1.0687 1.2537 0.02% 0.8% 0.32% 国寿尊荣中短债A 006773 06-24 1.2047 1.2447 0.00% 0.4% 0.16% 国寿尊荣中短债C 006774 06-24 1.1776 1.2176 0.01% 0% 国寿尊享A 000668 06-24 1.3548 1.7540 0.01% 0.8% 0.32% 国寿尊享C 000669 06-24 1.3234 1.7227 0.02% 0% 国寿安泽纯债39个月 007970 06-18 1.0072 1.1904 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期 国寿泰和纯债 006919 06-24 1.0567 1.2367 0.01% 0.8% 0.32% 国寿泰荣纯债 007215 06-24 1.1414 1.2054 0.00% 0.8% 0.32% 国寿泰恒纯债 006980 06-24 1.2148 1.3113 0.00% 0.8% 0.32% 国寿泰弘纯债 007419 06-24 1.1566 1.2367 0.01% 0.8% 0.32% 国寿尊耀纯债A 007837 06-24 1.1640 1.2610 0.07% 0.8% 0.32% 国寿尊耀纯债C 007838 06-24 1.1314 1.2284 0.07% 0% 国寿泰瑞纯债一年 008503 06-18 1.0256 1.2764 0.22% 0.8% 0.32% 国寿泰吉纯债一年定开 008902 06-18 1.0685 1.1385 0.13% -- 封闭期 国寿尊诚纯债A 008873 06-24 1.1797 1.2158 0.03% 0.8% 0.32% 国寿尊诚纯债C 008874 06-24 1.1580 1.1891 0.03% 0% 国寿泰祥纯债一年定开 008289 06-18 1.0133 1.1553 0.18% -- 国寿尊恒利率债A 008875 06-24 1.0598 1.2048 0.01% 0.8% 0.32% 国寿尊恒利率债C 008876 06-24 1.0338 1.1788 0.01% 0% 国寿泰安纯债债券 010232 06-24 1.0620 1.1949 0.00% 0.8% 0.32% 国寿尊庆6个月持有债券A 009309 06-24 1.0613 1.1413 0.03% 0.4% 0.16% 国寿尊庆6个月持有债券C 009310 06-24 1.0443 1.1243 0.02% 0% 国寿尊弘短债A 011008 06-24 1.1450 1.1450 0.01% 0.4% 0.16% 国寿尊弘短债C 011009 06-24 1.1280 1.1280 0.01% 0% 国寿尊弘短债E 011010 06-24 1.1104 1.1104 0.01% 0% 国寿安恒金融债债券 012451 06-24 1.1049 1.1739 0.00% 0.8% 0.32% 国寿安悦纯债一年定开 011634 06-24 1.0448 1.1361 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期 国寿安弘纯债一年定开 011951 06-24 1.0466 1.1640 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期 国寿安锦纯债一年定开 014231 06-18 1.0394 1.1504 0.15% 0.8% 0.32% 封闭期 国寿安诚纯债一年定开 013062 06-18 1.0910 1.1510 0.14% 0.8% 0.32% 封闭期 国寿安和纯债债券 014778 06-24 1.0494 1.0994 0.01% 0.8% 0.32% 国寿泰然纯债债券 015581 06-24 1.1120 1.1230 0.02% 0.8% 0.32% 国寿超短债A 017305 06-24 1.0853 1.0853 0.01% 0.3% 0.12% 国寿超短债C 017306 06-24 1.0797 1.0797 0.01% 0% 国寿超短债E 022250 06-24 1.0316 1.0316 0.01% 0% 国寿安泰三个月定开债券 018256 06-24 1.0432 1.0802 0.00% 封闭期 国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 06-24 1.0844 1.0844 0.01% 0.8% 0.32% 国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 06-24 1.0786 1.0786 0.01% 0.8% 0.32% 国寿利率债三个月定开 020528 06-24 1.0373 1.0673 0.02% 暂停交易 国寿安保泰裕债券A 020787 06-24 1.1782 1.1952 -0.18% 国寿安保泰裕债券C 020788 06-24 1.1683 1.1853 -0.18% 国寿安保泰宁利率债债券 021695 06-24 1.0586 1.0586 0.00% 国寿尊富30天持有债券A 023218 05-08 1.0102 1.0102 0.00% 基金终止 国寿尊富30天持有债券C 023219 05-08 1.0093 1.0093 0.00% 基金终止 国寿尊兴增强回报A 024095 06-24 1.0755 1.0755 0.07% 国寿尊兴增强回报C 024096 06-24 1.0715 1.0715 0.07% 国寿尊悦纯债债券A 023694 04-17 1.0059 1.0059 0.00% 基金终止 国寿尊悦纯债债券C 023695 04-17 1.0048 1.0048 0.00% 基金终止 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投 国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 06-23 1.1609 1.1609 -0.69% 0.8% 0.32% 国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 06-23 1.1700 1.1700 -0.69% 0.8% 0.32% 国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 06-23 1.1304 1.1304 -0.37% 0.8% 0.32% 国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 06-22 1.0172 1.0172 0.31% 0.8% 0.32% 国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 06-22 1.0335 1.0335 0.32% 0.8% 0.32% 国寿严选稳健养老一年持有(FOF)A 025095 06-22 1.0019 1.0019 0.35% 国寿严选稳健养老一年持有(FOF)Y 027139 -- -- -- -- 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投 国寿货币A 000505 06-24 0.2396 0.880% 0% 国寿货币B 000506 06-24 0.3054 1.122% 0% 国寿添利货币A 003422 06-24 0.2114 0.862% 0% 国寿添利货币B 003423 06-24 0.2774 1.104% 0% 国寿添利货币C 026346 06-24 0.2719 1.083% 0% 国寿聚宝盆货币A 001096 06-24 0.3093 1.217% 0% 国寿聚宝盆货币B 009485 06-24 0.3467 1.356% 0% 国寿增金宝货币A 001826 06-24 0.2478 1.030% 0% 国寿增金宝货币B 009790 06-24 0.3138 1.274% 0% 国寿增金宝货币C 026302 06-24 0.3064 1.242% 国寿鑫钱包货币A 001931 06-24 0.2597 0.979% 0% 国寿鑫钱包货币B 011063 06-24 0.3120 1.172% 0% 国寿鑫钱包货币C 018667 06-24 0.2445 0.930% 0% 国寿鑫钱包货币D 025579 06-24 0.2599 0.969% 0% 国寿鑫钱包货币E 026345 06-24 0.3121 1.172% 0% 国寿薪金宝货币A 000895 06-24 0.2406 0.898% 0% 国寿薪金宝货币B 017880 06-24 0.2965 1.100% 0% 国寿薪金宝货币C 026849 06-24 0.2941 1.120% 0% 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投 国保A [申购赎回限制清单] 519878 06-24 0.1483 0.517% -- 暂停交易 国保B [申购赎回限制清单] 519879 06-24 0.2845 1.021% -- 暂停交易 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投 国寿货币E [申购赎回限制清单] 511970 06-24 0.2396 0.879% -- 暂停交易 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投 国寿稳泰一年A 004772 06-18 1.5658 1.7578 2.42% 0.6% 暂停申购 国寿稳泰一年C 004773 06-18 1.4831 1.6711 2.41% 0.6% 暂停申购 国寿强国智造混合 003131 06-24 2.4388 2.6288 3.05% 1.5% 0.60% 国寿科技创新混合(LOF） 501097 06-24 2.8739 2.8739 3.50% 1.5% 0.60% 国寿稳诚混合A 004225 06-24 1.3159 1.6620 0.53% 0.8% 0.32% 国寿稳诚混合C 004226 06-24 1.3066 1.6499 0.53% 0% 国寿稳惠混合 002148 06-24 1.9851 2.3667 3.13% 1.0% 0.40% 国寿稳嘉混合A 004258 06-24 1.2353 1.5573 0.55% 0.8% 0.32% 国寿稳嘉混合C 004259 06-24 1.2277 1.5467 0.55% 0% 国寿稳荣混合A 004279 06-24 1.3348 1.7552 0.44% 0.8% 0.32% 国寿稳荣混合C 004280 06-24 1.3246 1.7422 0.45% 0% 国寿稳信混合A 004301 06-24 1.4200 1.6558 -0.01% 0.8% 0.32% 国寿稳信混合C 004302 06-24 1.4166 1.6498 -0.01% 0% 国寿稳信混合E 015406 06-24 1.2424 1.2424 -0.01% 0% 国寿稳寿混合A 004405 06-24 1.2675 1.6202 0.25% 0.8% 0.32% 国寿稳寿混合C 004406 06-24 1.2603 1.6088 0.25% 0% 国寿策略精选混合A 168002 06-24 3.6217 3.6717 0.90% 1.5% 0.60% 国寿策略精选混合C 022124 06-24 2.5947 2.5947 0.90% 1.5% 0.60% 国寿核心产业混合 002376 06-24 2.124 2.525 5.15% 1.5% 0.60% 国寿健康科学混合A 005043 06-24 0.9100 0.9100 1.33% 1.5% 0.60% 国寿健康科学混合C 005044 06-24 0.8847 0.8847 1.33% 0% 国寿目标策略混合A 004818 06-24 2.9190 2.9190 1.88% 1.5% 0.60% 国寿目标策略混合C 004819 06-24 2.8879 2.8879 1.88% 0% 国寿稳吉混合A 004756 06-24 1.4151 1.6539 0.43% 0.8% 0.32% 国寿稳吉混合C 004757 06-24 1.4082 1.6453 0.44% 0% 国寿稳瑞混合A 004760 06-24 1.4300 1.6110 0.54% 0.8% 0.32% 国寿稳瑞混合C 004761 06-24 1.4198 1.5988 0.54% 0% 国寿华兴混合 005683 06-24 2.8725 2.9025 2.74% 1.5% 0.60% 国寿新蓝筹混合 007074 06-24 1.8091 1.8091 1.28% 1.5% 0.60% 国寿研究精选混合A 008082 06-24 2.4868 2.4868 3.52% 1.5% 0.60% 国寿研究精选混合C 008083 06-24 2.4392 2.4392 3.52% 0% 国寿稳丰6个月A 009244 06-24 1.2907 1.2907 0.15% 1.0% 0.4% 国寿稳丰6个月C 009245 06-24 1.2680 1.2680 0.14% 0% 国寿高股息混合A 009500 06-24 1.0005 1.0005 -0.36% 1.5% 0.6% 国寿高股息混合C 009501 06-24 0.9835 0.9835 -0.35% 0% 国寿裕安混合A 010205 06-24 1.3990 1.4190 0.75% 0.8% 0.32% 国寿裕安混合C 010206 06-24 1.3894 1.4094 0.75% 0% 国寿稳和6个月混合A 010541 06-24 1.2017 1.2017 0.01% 1% 0.4% 国寿稳和6个月混合C 010542 06-24 1.1718 1.1718 0.01% 0% 国寿稳弘混合A 011027 06-24 1.4182 1.4182 0.63% 1.0% 0.40% 国寿稳弘混合C 011028 06-24 1.4165 1.4165 0.63% 0% 国寿稳弘混合E 015407 06-24 1.1654 1.1654 0.63% 0% 国寿稳鑫一年A 011510 06-24 1.1459 1.1659 0.62% 0.8% 0.32% 国寿稳鑫一年C 011511 06-24 1.1217 1.1417 0.62% 0% 国寿稳安混合A 010984 06-24 1.2308 1.2308 0.35% 1.0% 0.40% 国寿稳安混合C 010985 06-24 1.1995 1.1995 0.35% 0% 国寿稳福6个月持有混合A 010934 06-24 1.2055 1.2055 0.34% 1% 0.4% 国寿稳福6个月持有混合C 010935 06-24 1.1814 1.1814 0.33% 0% 国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 06-24 1.4102 1.4102 0.73% 1% 0.4% 国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 06-24 1.3822 1.3822 0.72% 0% 国寿裕丰混合A 011734 06-24 1.0497 1.0497 0.84% 0.8% 0.32% 国寿裕丰混合C 011735 06-24 1.0444 1.0444 0.84% 0% 国寿稳盛6个月持有混合A 012955 06-24 1.2747 1.2747 0.74% 0.8% 0.32% 国寿稳盛6个月持有混合C 012956 06-24 1.2532 1.2532 0.74% 0% 国寿盛泽三年持有期混合A 013323 06-24 1.7686 1.7686 3.58% 1.5% 0.6% 国寿盛泽三年持有期混合C 013324 06-24 1.7376 1.7376 3.58% 0% 国寿低碳经济混合A 012102 06-24 1.1085 1.1085 6.07% 1.5% 0.6% 国寿低碳经济混合C 012103 06-24 1.0952 1.0952 6.06% 0% 国寿稳泽两年持有期混合A 015235 06-24 1.3132 1.3132 0.65% 1% 0.4% 国寿稳泽两年持有期混合C 015236 06-24 1.2896 1.2896 0.66% 0% 国寿景气优选混合发起式A 020600 06-24 2.2149 2.2149 3.51% 1.2% 0.48% 国寿景气优选混合发起式C 020601 06-24 2.1907 2.1907 3.51% 0%  注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。 公司动态更多>> 【投资周周道】债市长端呈“V型”走势 权益市场分化有所收敛  查看详情 2026-05-20 【业绩·放大镜】国寿安保基金15只权益类产品获五... 2026-05-19 探寻国寿安保基金险资基因 低利率时代既要定力也要... 2026-05-18 【投资周周道】资金面宽松局面未改 权益市场风险偏... 2026-05-11 【投资周周道】制造业景气强于季节性 出口增速超预... 2026-04-28 国寿安保基金近一年主动权益TOP10基金业绩均超... 2026-04-27 【投资周周道】总量政策更强调延续 权益市场风险偏... 信息披露更多>> 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告  查看详情 2026-06-23 关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资...NEW 2026-06-23 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金分红公告NEW 2026-06-23 国寿安保基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更...NEW 2026-06-22 关于国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申...NEW 2026-06-19 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保科技创新混合...NEW 2026-06-18 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保科技创新混合... 帮助中心 热点问题 直销资料 各类单据下载直销交易指南直销资金划转账户 关于我们 公司简介 服务订阅免费为您提供交易确认信息、服务提示、独家市场资讯等专业的理财服务，掌握账户与投资最新动态！ 风险提示函|投资权益须知|反洗钱专栏| 地址：北京市西城区金融大街28号院          盈泰商务中心2号楼10、11、12层邮编：100033 电话：（86）010-50850888传真：（86）010-50850777微信号：gsfunds 客服电话：4009-258-258（免长途电话费）服务时间：9:00-17:00（工作日）客服邮箱：service@gsfunds.com.cn 友情链接 中国人寿保险（集团）公司 中国人寿资产管理有限公司 澳大利亚安保集团 国寿财富管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿投资保险资产管理有限公司 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