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175.02%购买华商均衡成长混合A近1年 157.86%购买 优选稳健理财 更多>精选热门债券型基金 南方昌元可转债债券近1年 52.72%购买华夏可转债增强债券近1年 43.18%购买华商可转债债券A近1年 40.63%购买热门主题更多>精选市场热门基金 光模块近1年299.18% F5G近1年233.17% CPO近1年225.97% 小金属近1年212.64% PCB近1年192.87%高端理财更多>良好收益，品类丰富 ****申道追求绝对收益，稳增长详情 ****增强研究优选，指数增强详情 天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！交易登录申购费率1折起免费开户7×24小时快捷开户产品交易服务费率天天基金客服热线：95021|在线客服帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录手机也能买基金 点此下载天天基金手机版 基金行情 刷新 更多 净值 领涨 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势 开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 | 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势 开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 --> 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 --> 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 基金视点 三大指数涨跌不一 算力硬件爆发国投白银基金补偿方案正式启动 | 补偿资金均为自有资金超出预期！英伟达最新财报出炉 | 算力能效比将实现跃升基金近1年最高涨超190% 立即开户想要闲钱理财首选活期宝 | 新发基金 认购费率全面1折起开户做交易！高效便利 | 指数涨了就能赚！查看热门基金随时随地查净值 天天基金手机版下载查看基金净值天天基金网手机版下载银华战略新兴火热发售中--> 活期宝 灵活取现,最快1秒到账充值关联基金最高7日年化 1.76% 2026-02-26 快取单日限额 最高超50万元 是活期收益的 5.03倍-->定期宝 短期闲置资金都来定期宝购买 最高7日年化收益为7天 14天 -->指数宝 看好的盘不错过购买沪深东财上证50C近1年16.91%东财创业板ETF发起近1年45.93%全球博时标普500ETF近1年12.66%广发纳斯达克100E近1年14.56%行业交银中证海外中国互联近1年-4.92% 行情中心 刷新 更多 沪深 香港 欧美 基金 期货 外汇 沪A 深A 300 创业板 东方财富 更多 恒生 红筹 国企 创业板 道琼斯 纳斯达克 英国FT 沪基 深基 股指期货 国债期货 美原油 纽约黄金 美元 欧元 英镑 日元 人民币 查行情 进股吧 资金流 基金主题更多多种热门主题投资方案，助您把握投资机会 光模块299.18% F5G233.17% CPO225.97% 小金属212.64% PCB192.87% 通信设备186.68% 航天装备165.59% 有色金属159.66% 基金重仓股基金经理更多搜重仓股基金重仓股涨跌幅重仓基金中科环保20.06%汇添富中证环境治理指数(购买高澜股份20.01%国融融盛龙头严选混合A购买同宇新材20.00%先锋精一混合A购买明阳电路20.00%鹏华国证2000指数增强购买聚飞光电20.00%富国中证1000优选股票购买搜基金经理基金经理管理基金赵建 国投瑞银白银期货( 近6月137.79% 详情黄道立 路博迈资源精选股票 近6月84.57% 详情花秀宁 汇添富新睿精选混合 近6月79.30% 详情管浩阳 西部利得资源鑫选混 近6月78.54% 详情张明昕 华商致远回报混合A 近6月77.41% 详情 基金导读 公募吸金能力强劲 今年来新发基金规模超两千亿元股市连续两日逾百股涨停 机构：春季行情持续升温马年新春暖意洋溢 公募基金今年来豪掷超级大红包春节后飞天不降反升！动销亮眼 机构称次高端承压多因素共振油气类基金溢价走高 机构接连提示风险公募改革渐落地：纷纷免收直销费用 调整风险等级观点 | 津巴布韦暂停锂矿出口 板块短期有望大涨中金公司：上海调减住房限购 或助力房价局地企稳中信建投：上海出台楼市新政 基本面和预期双改善华泰证券：美国将磷系农资列入战略资源 影响深远中信证券：看好白酒修复行情 可逢低增配白酒行业财经 | 持续技术攻关 多家企业固态电池中试投产有色金属和化工板块联袂大涨 春季行情主线渐明确新政落地：非沪籍购房门槛再降 提前锁定了小阳春住宿行业晒春节成绩单 多个酒店集团入住率创新高人工智能引爆美国电费？ 特朗普重拳施压科技巨头私募 | 葛卫东押宝机器人 千寻智能有什么来头？私募基金配置聚焦双条主线 弯道位置要控制好重心话题 | 股友热议！ 马年春晚背后投资机会一览晒晒神操作 | 围观圈子牛人操作 | 都在晒收益基金吧 | 金银油价格齐上涨 节后大盘开门红？春运化排片换不来真繁荣 电影市场需回归日常烟火财富号 | 降息降准可期 央行传递重要信号趋势张艺谋打工韩寒反哺 最长春节档背后是资本大洗牌基金学校 | 投资者保护宣传 破解四大投资误区互联网安全为人民互联网安全靠人民 常见安全技巧最新专题 | 金融投资的误区 金融消费者的权益 永赢科技智选混合成立来 301.70%1折购买中航机遇领航混合成立来 287.20%1折购买华商均衡成长混合成立来 141.23%1折购买华泰柏瑞质量成长成立来 118.94%1折购买更多1折基金|热销榜 高端理财 良好收益，品类丰富 开源安盈1号近1年 2.80%购买正己守道，守正出新，年化业绩基准5%国泰君安君享指数成立以来 219.84%购买研究优选，指数增强更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品 基金导购 进入基金导购上线基金超2万只，总有一款适合你基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金基金类型股票型混合型债券型指数型QDIIFOF股票型混合型债券型指数型QDIIFOF-->基金公司安联基金安信基金博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券财信基金长信基金财信证券德邦基金德邦证券资管达诚基金东财基金大成基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券汇安基金华安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金惠升基金华商基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华西基金华夏基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金金信基金江信基金建信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金凯石基金联博基金路博迈基金(中国)摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金浦银安盛基金鹏扬基金泉果基金前海开源基金前海联合人保资产瑞达基金融通基金睿远基金上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资产管理天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金万家基金万联资管西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金鑫元基金兴业基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管英大基金易方达基金银河金汇证券银河基金银华基金粤开证券易米基金益民基金圆信永丰基金永赢基金中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中科沃土基金中欧基金朱雀基金浙商基金招商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理中邮基金中银基金中原证券中银证券开始筛选 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简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 001040 新华策略精选股票A 基金吧 档案 2.8840 3.3220 2.7686 3.2066 0.1154 4.17% 开放申购 0.15% 购买 2 025415 新华策略精选股票C 基金吧 档案 2.8800 2.8800 2.7648 2.7648 0.1152 4.17% 开放申购 0.00% 购买 3 006751 富国互联科技股票A 基金吧 档案 4.6844 4.6844 4.5061 4.5061 0.1783 3.96% 开放申购 0.15% 购买 4 011126 富国互联科技股票C 基金吧 档案 4.5442 4.5442 4.3713 4.3713 0.1729 3.96% 开放申购 0.00% 购买 5 001105 信澳转型创新股票A 基金吧 档案 1.7920 1.7920 1.7310 1.7310 0.0610 3.52% 开放申购 0.15% 购买 6 015608 信澳转型创新股票C 基金吧 档案 1.7520 1.7520 1.6930 1.6930 0.0590 3.48% 开放申购 0.00% 购买 7 005962 宝盈人工智能股票A 基金吧 档案 4.8999 4.8999 4.7372 4.7372 0.1627 3.43% 开放申购 0.15% 购买 8 005963 宝盈人工智能股票C 基金吧 档案 4.6131 4.6131 4.4600 4.4600 0.1531 3.43% 开放申购 0.00% 购买 9 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 1.9830 1.9830 1.9180 1.9180 0.0650 3.39% 开放申购 0.12% 购买 10 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 1.9648 1.9648 1.9004 1.9004 0.0644 3.39% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 011172 广发利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 3.0650 3.4280 2.9070 3.2700 0.1580 5.44% 开放申购 0.00% 购买 2 002446 广发利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 3.1270 3.4930 2.9660 3.3320 0.1610 5.43% 开放申购 0.10% 购买 3 167002 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 5.7321 5.7321 5.4545 5.4545 0.2776 5.09% 开放申购 0.15% 购买 4 023674 德邦新兴产业混合发起式A 基金吧 档案 1.4156 1.4156 1.3476 1.3476 0.0680 5.05% 开放申购 0.15% 购买 5 023675 德邦新兴产业混合发起式C 基金吧 档案 1.4125 1.4125 1.3446 1.3446 0.0679 5.05% 开放申购 0.00% 购买 6 017041 富国碳中和混合A 基金吧 档案 1.1107 1.1107 1.0589 1.0589 0.0518 4.89% 开放申购 0.15% 购买 7 017042 富国碳中和混合C 基金吧 档案 1.0908 1.0908 1.0400 1.0400 0.0508 4.88% 开放申购 0.00% 购买 8 001664 平安鑫安混合A 基金吧 档案 2.9356 2.9356 2.8015 2.8015 0.1341 4.79% 开放申购 0.12% 购买 9 007049 平安鑫安混合E 基金吧 档案 2.8726 2.8726 2.7413 2.7413 0.1313 4.79% 开放申购 0.00% 购买 10 001665 平安鑫安混合C 基金吧 档案 2.8184 2.8184 2.6896 2.6896 0.1288 4.79% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 005574 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 1.0935 1.2285 1.0727 1.2077 0.0208 1.94% 开放申购 0.00% 购买 2 005573 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 1.1024 1.2374 1.0815 1.2165 0.0209 1.93% 开放申购 0.05% 购买 3 012317 创金合信聚鑫债券A 基金吧 档案 0.9964 0.9964 0.9845 0.9845 0.0119 1.21% 限大额 0.08% 购买 4 021846 创金合信聚鑫债券E 基金吧 档案 0.9882 0.9882 0.9764 0.9764 0.0118 1.21% 限大额 0.00% 购买 5 012318 创金合信聚鑫债券C 基金吧 档案 0.9693 0.9693 0.9578 0.9578 0.0115 1.20% 暂停申购 0.00% 购买 6 012903 平安添悦债券C 基金吧 档案 1.1595 1.2330 1.1466 1.2201 0.0129 1.13% 开放申购 0.00% 购买 7 012902 平安添悦债券A 基金吧 档案 1.1592 1.2459 1.1464 1.2331 0.0128 1.12% 开放申购 0.06% 购买 8 023364 平安添悦债券E 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1420 1.1420 0.0128 1.12% 开放申购 0.00% 购买 9 024128 宏利嘉利债券A 基金吧 档案 1.0136 1.0136 1.0072 1.0072 0.0064 0.64% 开放申购 0.08% 购买 10 024129 宏利嘉利债券C 基金吧 档案 1.0127 1.0127 1.0063 1.0063 0.0064 0.64% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 基金吧 档案 3.5794 3.5794 3.3631 3.3631 0.2163 6.43% 场内交易 -- 购买 2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 2.7528 2.7528 2.5961 2.5961 0.1567 6.04% 暂停申购 0.00% 购买 3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 2.7691 2.7691 2.6115 2.6115 0.1576 6.03% 暂停申购 0.12% 购买 4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 2.7662 2.7662 2.6088 2.6088 0.1574 6.03% 暂停申购 0.00% 购买 5 008326 东财通信A 基金吧 档案 3.2017 3.2017 3.0903 3.0903 0.1114 3.60% 开放申购 0.10% 购买 6 008327 东财通信C 基金吧 档案 3.1531 3.1531 3.0434 3.0434 0.1097 3.60% 开放申购 0.00% 购买 7 159811 博时中证5G产业50ETF 基金吧 档案 2.4795 2.4795 2.4041 2.4041 0.0754 3.14% 场内交易 -- 购买 8 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 2.1328 2.1328 2.0694 2.0694 0.0634 3.06% 场内交易 -- 购买 9 159326 华夏中证电网设备主题ETF 基金吧 档案 1.9752 1.9752 1.9165 1.9165 0.0587 3.06% 场内交易 -- 购买 10 159320 广发恒生A股电网设备ETF 基金吧 档案 2.1400 2.1400 2.0766 2.0766 0.0634 3.05% 场内交易 -- 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8376 1.8376 1.8232 1.8232 0.0144 0.79% 开放申购 0.18% 购买 2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7835 1.7835 1.7695 1.7695 0.0140 0.79% 开放申购 0.00% 购买 3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1611 2.1611 2.1471 2.1471 0.0140 0.65% 限大额 0.15% 购买 4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1453 2.1453 2.1314 2.1314 0.0139 0.65% 限大额 0.00% 购买 5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1524 0.1524 0.1537 0.1537 -0.0013 -0.85% 开放申购 1.50% 购买 6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0551 1.0551 1.0658 1.0658 -0.0107 -1.00% 开放申购 1.50% 购买 7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.2166 7.0066 5.2897 7.0797 -0.0731 -1.38% 限大额 0.15% 购买 8 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9423 0.9423 0.9587 0.9587 -0.0164 -1.71% 开放申购 0.00% 购买 9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9438 0.9438 0.9603 0.9603 -0.0165 -1.72% 开放申购 0.15% 购买 10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8795 0.8795 0.8961 0.8961 -0.0166 -1.85% 开放申购 1.50% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8658 0.8658 0.8607 0.8607 0.0051 0.59% 开放申购 0.12% 购买 2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8515 0.8515 0.8465 0.8465 0.0050 0.59% 开放申购 0.00% 购买 3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5334 1.5334 1.5279 1.5279 0.0055 0.36% 开放申购 0.15% 购买 4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5201 1.5201 1.5146 1.5146 0.0055 0.36% 开放申购 0.00% 购买 5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9399 0.9399 0.9365 0.9365 0.0034 0.36% 开放申购 0.10% 购买 6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9242 0.9242 0.9209 0.9209 0.0033 0.36% 开放申购 0.00% 购买 7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0892 1.0892 1.0873 1.0873 0.0019 0.17% 开放申购 0.12% 购买 8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0722 1.0722 1.0704 1.0704 0.0018 0.17% 开放申购 0.00% 购买 9 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1937 1.1937 1.1918 1.1918 0.0019 0.16% 开放申购 0.12% 购买 10 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1904 1.1904 1.1886 1.1886 0.0018 0.15% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-02-26 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 简称 26日 单位净值 26日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 22.74% 44.12% 184.23% -- -- 3.64% 291.70% 0.15% 购买 3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 22.55% 43.68% 182.46% -- -- 3.54% 288.52% 0.00% 购买 4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 23.28% 41.24% 171.86% 283.87% -- 3.99% 275.19% 0.15% 购买 5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 23.09% 40.82% 170.23% 279.25% -- 3.89% 269.43% 0.00% 购买 6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A -- -- 83.77% 134.05% 167.80% 238.31% 278.13% 24.12% 152.21% 0.10% 购买 7 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C -- -- 83.59% 133.59% 166.76% 235.67% -- 24.05% 242.80% 0.00% 购买 8 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 44.08% 52.13% 152.59% 156.93% 107.91% 19.49% 112.48% 0.15% 购买 9 011369 华商均衡成长混合A -- -- 36.00% 59.44% 152.22% 232.68% 146.72% 18.83% 134.01% 0.15% 购买 10 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 43.86% 51.76% 151.44% 155.07% 105.57% 19.35% 13.53% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 26日 单位净值 26日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.3208 2.3208 45.37% 84.57% 146.16% -- -- 28.21% 132.08% 0.15% 购买 2 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.2955 2.2955 45.08% 83.92% 144.20% -- -- 28.03% 129.55% 0.00% 购买 3 006265 红土创新新科技股票A 6.5642 6.6142 43.85% 65.17% 130.32% 228.36% 86.08% 27.34% 566.40% 0.15% 购买 4 005660 嘉实资源精选股票A 5.9221 5.9221 33.10% 61.05% 122.60% 145.42% 120.92% 16.10% 492.21% 0.15% 购买 5 005661 嘉实资源精选股票C 5.7151 5.7151 32.95% 60.67% 121.52% 143.04% 117.68% 16.02% 471.51% 0.00% 购买 6 003624 创金合信资源股票发起式A 4.9320 4.9320 33.76% 65.22% 117.59% 114.47% 107.39% 17.64% 393.20% 0.15% 购买 7 003625 创金合信资源股票发起式C 4.7035 4.7035 33.60% 64.81% 116.52% 112.36% 104.30% 17.55% 370.35% 0.00% 购买 8 005161 华商上游产业股票A 4.8963 4.8963 33.06% 61.48% 114.31% 132.57% 101.36% 17.46% 389.63% 0.15% 购买 9 018023 华商上游产业股票C 4.8102 4.8102 32.86% 60.99% 113.03% 129.79% -- 17.35% 97.45% 0.00% 购买 10 006502 财通集成电路产业股票A 4.3470 4.3470 19.70% 45.19% 111.71% 210.86% 157.39% 9.89% 334.70% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 26日 单位净值 26日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 022364 永赢科技智选混合发起A 4.0170 4.0170 20.38% 48.95% 190.22% -- -- 6.28% 301.70% 0.15% 购买 3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.9844 3.9844 20.20% 48.50% 188.39% -- -- 6.19% 298.44% 0.00% 购买 4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8720 3.8720 21.91% 47.29% 175.02% 297.05% -- 7.31% 287.20% 0.15% 购买 5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.8125 3.8125 21.73% 46.85% 173.38% 292.31% -- 7.21% 281.25% 0.00% 购买 6 011369 华商均衡成长混合A 2.4123 2.4123 34.62% 66.69% 157.86% 241.64% 154.33% 22.50% 141.23% 0.15% 购买 7 011370 华商均衡成长混合C 2.3428 2.3428 34.43% 66.19% 156.35% 237.58% 149.79% 22.38% 134.28% 0.00% 购买 8 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.1894 2.1894 41.59% 59.37% 156.10% 171.03% 114.23% 23.12% 118.94% 0.15% 购买 9 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1480 2.1480 41.36% 58.97% 154.96% 169.07% 111.81% 22.97% 16.97% 0.00% 购买 10 017234 永赢睿恒混合A 2.5356 2.5356 27.23% 49.36% 152.15% -- -- 15.68% 153.56% 1.50% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 26日 单位净值 26日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 006030 南方昌元可转债债券A 2.2930 2.3130 25.02% 23.18% 52.72% 78.74% 54.08% 15.30% 132.69% 0.08% 购买 2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2451 2.2451 24.87% 22.88% 51.96% 76.96% 51.78% 15.20% 124.51% 0.00% 购买 3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6190 1.9078 0.17% 0.26% 48.69% -- -- 0.22% 101.38% 0.00% 购买 4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4590 1.4612 0.39% 0.41% 45.31% -- -- 0.30% 46.12% 0.06% 购买 5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3914 1.4492 0.33% 0.31% 44.97% -- -- 0.26% 44.94% 0.00% 购买 6 001045 华夏可转债增强债券A 1.9998 1.9998 18.81% 20.50% 43.18% 72.40% 41.33% 12.87% 99.98% 0.08% 购买 7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9745 1.9745 18.69% 20.26% 42.60% 71.03% 39.64% 12.80% 21.36% 0.00% 购买 8 005273 华商可转债债券A 2.2515 2.2515 20.34% 17.56% 40.63% 48.30% 48.90% 12.97% 125.15% 0.08% 购买 9 005945 工银可转债优选债券A 1.6534 1.6534 20.58% 22.92% 40.24% 53.86% 26.43% 18.66% 65.32% 0.08% 购买 10 005284 华商可转债债券C 2.1888 2.1888 20.21% 17.32% 40.07% 47.12% 47.12% 12.90% 118.88% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 26日 单位净值 26日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.3607 2.3607 41.68% 71.09% 141.95% 176.36% 114.34% 22.98% 136.07% -- 购买 2 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9720 1.9720 45.16% 66.84% 139.47% 163.28% 97.20% 24.22% 97.20% -- 购买 3 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4027 2.4027 41.11% 69.75% 137.35% 172.85% -- 22.64% 140.27% -- 购买 4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1103 3.3309 25.49% 46.34% 130.93% 218.05% 259.98% 8.06% 233.12% -- 购买 5 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.3276 2.3526 39.19% 64.68% 129.86% 160.37% 102.25% 20.81% 137.77% -- 购买 6 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.3675 2.3675 39.38% 65.20% 127.91% 159.45% 106.70% 21.62% 136.75% -- 购买 7 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.1574 2.1574 41.46% 62.79% 126.86% 147.18% -- 21.47% 115.74% 0.10% 购买 8 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.6160 1.6160 37.94% 59.06% 126.49% 152.26% 61.97% 24.24% 61.76% -- 购买 9 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.0900 2.0900 36.42% 63.64% 126.31% 150.78% -- 19.65% 109.00% 0.10% 购买 10 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.1429 2.1429 41.37% 62.59% 126.31% 145.97% -- 21.42% 114.29% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 26日 单位净值 26日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 24.46% 50.80% 108.92% 186.74% 220.52% 18.32% 168.83% 0.15% 购买 2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 24.30% 50.42% 107.82% 184.22% 216.34% 18.23% 164.12% 0.00% 购买 3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 21.84% 46.89% 101.89% 179.75% 222.30% 16.70% 192.42% 0.15% 购买 4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 21.68% 46.53% 100.90% 177.28% 218.19% 16.61% 187.29% 0.00% 购买 5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 36.65% 55.22% 86.14% 107.27% -- 24.12% 130.98% 0.15% 购买 6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 36.52% 54.93% 85.53% 106.12% -- 24.04% 129.02% 0.00% 购买 7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- -5.18% -12.89% 84.85% 131.23% 62.32% 3.45% 49.89% 0.12% 购买 8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -5.31% -13.14% 84.68% 130.04% 60.34% 3.42% 41.52% 0.00% 购买 9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 30.20% 49.96% 84.03% 91.28% 117.94% 25.91% 79.80% 0.16% 购买 10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 30.08% 49.75% 83.35% 89.83% -- 25.92% 120.80% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-26 序号 基金代码 简称 26日 单位净值 26日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 23.65% 30.92% 75.90% 101.52% 60.96% 15.70% 43.46% 0.12% 购买 2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.5652 1.5652 30.84% 30.52% 70.89% 86.24% 57.40% 22.64% 56.52% 0.10% 购买 3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.5423 1.5423 30.70% 30.23% 70.18% 84.73% 55.47% 22.56% 54.23% 0.00% 购买 4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 20.51% 28.23% 64.74% 78.44% 43.78% 9.73% 44.43% 0.15% 购买 5 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 20.39% 27.98% 64.10% 77.01% -- 9.66% 51.28% 0.00% 购买 6 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 17.37% 26.12% 59.45% 84.88% 51.09% 10.41% 48.05% 0.12% 购买 7 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 17.28% 25.93% 58.97% 83.75% 49.72% 10.36% 46.19% 0.00% 购买 8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 17.52% 25.73% 57.52% 82.54% 47.89% 10.44% 50.05% 0.12% 购买 9 005809 前海开源裕源(FOF) -- -- 18.03% 23.48% 57.30% 79.78% 57.41% 13.86% 168.05% 0.15% 购买 10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 17.43% 25.54% 57.03% 81.44% 46.56% 10.39% 48.49% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-02-26 货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益 序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-02-26 万份收益|7日年化 2026-02-25 万份收益|7日年化 基金成立日期 基金经理 手续费 操作 1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4152 1.4370% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买 2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3228 1.1880% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买 3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3463 1.2760% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买 4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3237 1.1180% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买 5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3201 1.0630% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买 6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3466 1.1430% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买 7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3049 1.1240% 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买 8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3070 1.3010% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买 9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3454 1.2720% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买 10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3489 1.1940% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买 查看全部货币基金最后更新时间：2026-02-26 分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作 查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-02-26 传统封基 | 场内交易 --> 每日及时更新净值、市价和折价率 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-02-26 单位净值|累计净值 2026-02-25 单位净值|累计净值 增长值 增长率 1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 140.7430 1.4410 -- -- 2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 135.0990 1.3730 -- -- 3 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 基金吧 -- -- 117.9936 1.3868 -- -- 4 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 117.9188 1.2674 -- -- 5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 116.1789 1.2664 -- -- 6 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 115.7494 1.1575 -- -- 7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 115.5202 1.2302 -- -- 8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 114.2745 1.1653 -- -- 9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 113.0844 1.1308 -- -- 10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 -- -- 109.0197 1.0902 -- -- 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-02-26 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.3208 02-26 0.85% 10.29% 8.05% 45.37% 84.57% 146.16% -- 0.15% 购买 2 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.2955 02-26 0.85% 10.28% 8.00% 45.08% 83.92% 144.20% -- 0.00% 购买 3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5642 02-26 2.99% 4.47% 17.31% 43.85% 65.17% 130.32% 86.08% 0.15% 购买 4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 5.9221 02-26 -0.48% 5.59% -1.13% 33.10% 61.05% 122.60% 120.92% 0.15% 购买 5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 5.7151 02-26 -0.48% 5.58% -1.16% 32.95% 60.67% 121.52% 117.68% 0.00% 购买 6 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 4.9320 02-26 -0.79% 5.02% -4.55% 33.76% 65.22% 117.59% 107.39% 0.15% 购买 7 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 4.7035 02-26 -0.79% 5.00% -4.59% 33.60% 64.81% 116.52% 104.30% 0.00% 购买 8 005161 华商上游产业股票A 股票型 4.8963 02-26 -0.59% 5.41% 1.30% 33.06% 61.48% 114.31% 101.36% 0.15% 购买 9 018023 华商上游产业股票C 股票型 4.8102 02-26 -0.59% 5.39% 1.24% 32.86% 60.99% 113.03% -- 0.00% 购买 10 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.3470 02-26 3.05% 10.58% 5.97% 19.70% 45.19% 111.71% 157.39% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.0170 02-26 2.55% 7.60% 7.29% 20.38% 48.95% 190.22% -- 0.15% 购买 2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.9844 02-26 2.55% 7.58% 7.24% 20.20% 48.50% 188.39% -- 0.00% 购买 3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.8720 02-26 3.20% 5.95% 12.01% 21.91% 47.29% 175.02% -- 0.15% 购买 4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.8125 02-26 3.20% 5.92% 11.95% 21.73% 46.85% 173.38% -- 0.00% 购买 5 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.4123 02-26 3.09% 7.21% 16.65% 34.62% 66.69% 157.86% 154.33% 0.15% 购买 6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.3428 02-26 3.08% 7.19% 16.60% 34.43% 66.19% 156.35% 149.79% 0.00% 购买 7 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.1894 02-26 3.04% 8.57% 21.55% 41.59% 59.37% 156.10% 114.23% 0.15% 购买 8 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1480 02-26 3.04% 8.49% 21.45% 41.36% 58.97% 154.96% 111.81% 0.00% 购买 9 017234 永赢睿恒混合A 混合型-偏股 2.5356 02-26 1.63% 3.09% 4.14% 27.23% 49.36% 152.15% -- 1.50% 购买 10 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 3.3140 02-26 2.70% 6.22% 16.00% 35.49% 64.06% 151.63% 121.82% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2930 02-26 -0.88% 0.63% -0.27% 25.02% 23.18% 52.72% 54.08% 0.08% 购买 2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2451 02-26 -0.88% 0.61% -0.32% 24.87% 22.88% 51.96% 51.78% 0.00% 购买 3 021928 湘财鑫裕纯债A 债券型-长债 1.4590 02-26 -0.04% -0.03% 0.13% 0.39% 0.41% 45.31% -- 0.06% 购买 4 021929 湘财鑫裕纯债C 债券型-长债 1.3914 02-26 -0.04% -0.04% 0.11% 0.33% 0.31% 44.97% -- 0.00% 购买 5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9998 02-26 -0.33% 1.01% -0.35% 18.81% 20.50% 43.18% 41.33% 0.08% 购买 6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9745 02-26 -0.34% 0.99% -0.38% 18.69% 20.26% 42.60% 39.64% 0.00% 购买 7 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2515 02-26 -0.76% 1.59% 0.75% 20.34% 17.56% 40.63% 48.90% 0.08% 购买 8 005945 工银可转债优选债券A 债券型-混合二级 1.6534 02-26 -0.57% 1.49% 1.83% 20.58% 22.92% 40.24% 26.43% 0.08% 购买 9 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.1888 02-26 -0.77% 1.57% 0.71% 20.21% 17.32% 40.07% 47.12% 0.00% 购买 10 005946 工银可转债优选债券C 债券型-混合二级 1.6017 02-26 -0.56% 1.48% 1.80% 20.46% 22.69% 39.69% 24.93% 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 指数型-股票 2.1574 02-26 -0.95% 5.77% -0.61% 41.46% 62.79% 126.86% -- 0.10% 购买 2 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 指数型-股票 2.0900 02-26 -0.73% 6.38% -2.96% 36.42% 63.64% 126.31% -- 0.10% 购买 3 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 指数型-股票 2.1429 02-26 -0.95% 5.76% -0.63% 41.37% 62.59% 126.31% -- 0.00% 购买 4 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 指数型-股票 2.2501 02-26 -0.74% 6.31% -3.63% 34.69% 62.50% 126.28% -- 0.01% 购买 5 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 指数型-股票 2.2423 02-26 -0.74% 6.30% -3.65% 34.60% 62.29% 125.74% -- 0.00% 购买 6 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 指数型-股票 2.0722 02-26 -0.73% 6.37% -2.98% 36.32% 63.40% 125.63% -- 0.00% 购买 7 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8253 02-26 2.46% 5.99% 7.01% 25.05% 46.43% 125.54% -- 0.10% 购买 8 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0000 02-26 -0.94% 5.79% -1.32% 40.45% 60.85% 125.53% -- 0.10% 购买 9 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 指数型-股票 1.9894 02-26 -0.94% 5.79% -1.33% 40.39% 60.69% 125.12% -- 0.00% 购买 10 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.8151 02-26 2.46% 5.98% 7.00% 24.99% 46.28% 125.08% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.9242 02-25 0.9600% 5.70% 10.05% 21.84% 46.89% 101.89% 222.30% 0.15% 购买 2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.8729 02-25 0.9600% 5.69% 10.00% 21.68% 46.53% 100.90% 218.19% 0.00% 购买 3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3098 02-25 2.4500% 7.92% 13.73% 36.65% 55.22% 86.14% -- 0.15% 购买 4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2902 02-25 2.4500% 7.89% 13.69% 36.52% 54.93% 85.53% -- 0.00% 购买 5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.7980 02-25 1.9900% 7.34% 17.67% 30.20% 49.96% 84.03% 117.94% 0.16% 购买 6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.7730 02-25 2.0100% 7.39% 17.65% 30.08% 49.75% 83.35% -- 0.00% 购买 7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2575 02-25 1.4100% 5.87% 11.38% 34.38% 44.26% 78.26% 78.74% 0.15% 购买 8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2296 02-25 1.4100% 5.79% 11.28% 34.17% 43.86% 77.42% -- 0.00% 购买 9 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.6337 02-25 -0.8100% -0.22% -5.23% -9.28% 24.81% 68.68% -- 0.15% 购买 10 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.6161 02-25 -0.8100% -0.23% -5.28% -9.46% 24.55% 67.94% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.4346 02-24 0.50% 0.50% -4.40% 23.65% 30.92% 75.90% 60.96% 0.12% 购买 2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5652 02-26 -1.27% 3.06% -4.41% 30.84% 30.52% 70.89% 57.40% 0.10% 购买 3 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.5423 02-26 -1.27% 3.05% -4.44% 30.70% 30.23% 70.18% 55.47% 0.00% 购买 4 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4443 02-25 1.65% 4.10% 3.12% 20.51% 28.23% 64.74% 43.78% 0.15% 购买 5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4805 02-25 1.42% 2.95% 2.29% 17.37% 26.12% 59.45% 51.09% 0.12% 购买 6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4619 02-25 1.42% 2.94% 2.26% 17.28% 25.93% 58.97% 49.72% 0.00% 购买 7 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5005 02-25 1.39% 2.91% 2.16% 17.52% 25.73% 57.52% 47.89% 0.12% 购买 8 005809 前海开源裕源(FOF) FOF-均衡型 2.6805 02-25 1.49% 3.33% 1.32% 18.03% 23.48% 57.30% 57.41% 0.15% 购买 9 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4849 02-25 1.39% 2.90% 2.13% 17.43% 25.54% 57.03% 46.56% 0.00% 购买 10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3260 02-25 1.17% 2.70% 2.54% 17.22% 23.83% 51.59% 42.53% 0.12% 购买 点击进入基金超市 基金超市 新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF偏股型股票型混合型债券型指数型QDII-->|货币基金定开债券|新基金基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作 320022诺安研究精选股票A3.2400 02-262.11%55.99%52.26%73.17%49.58%21.85%462.90%0.15%查看详情025949诺安研究精选股票C3.2370 02-262.05%55.85%------21.74%45.55%0.00%查看详情020775国寿安保产业升级股票发起式A1.8423 02-2610.09%51.09%57.60%67.62%--37.44%84.23%0.12%查看详情020774国寿安保产业升级股票发起式C1.8254 02-2610.05%50.90%57.20%66.79%--37.33%82.54%0.00%查看详情001877宝盈国家安全沪港深股票A2.8307 02-263.91%49.97%57.01%89.10%99.77%16.06%183.07%0.15%查看详情013613宝盈国家安全沪港深股票C2.7584 02-263.85%49.75%56.61%88.08%96.23%15.95%60.11%0.00%查看详情025069景顺长城高端装备股票1.3920 02-265.08%48.05%------20.66%39.20%0.15%查看详情005328前海开源价值策略股票1.2059 02-267.34%46.72%48.93%87.14%27.19%28.95%20.59%0.15%查看详情021875路博迈资源精选股票发起A2.3208 02-268.05%45.37%84.57%146.16%--28.21%132.08%0.15%查看详情005628汇安趋势动力股票A1.8256 02-268.74%45.33%45.47%50.02%46.74%34.49%82.56%0.15%查看详情点此查看全部基金 财富号热门基金 更多 热门财富号：华夏投顾民生加银基金浦银安盛基金圆信永丰基金融通基金国都证券基金 诺德基金 慧眼识周期 布局有策略 诺德周期策略混合 18.01% 近5年 查看详情 金鹰基金 信创+数字经济 金鹰红利价值混合A 15.06% 近1年 查看详情 恒越基金 净值频创新高 恒越研究精选混合C 26.76% 近1年 查看详情 中科沃土基金 债打底 股增强 中科沃土沃嘉混合C 74.17% 成立以来 查看详情 优选基金 热门基金 更多 全部 股票型 混合型 债券型 货币型 基金名称成立来费率操作永赢高端装备智选混合发起C54.40%0.00%购买易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C187.29%0.00%购买国泰黄金ETF联接C277.65%0.00%购买永赢先进制造智选混合发起C152.32%0.00%购买鹏华丰禄债券58.19%0.08%购买摩根标普500指数(QDII)人民币A57.12%0.12%购买广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A777.65%0.13%购买广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C222.95%0.00%购买基金名称成立来费率操作永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C72.13%0.00%购买天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C114.29%0.00%购买平安中证卫星产业指数C31.29%0.00%购买华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C35.94%0.00%购买南方有色金属ETF联接C122.08%0.00%购买华夏有色金属ETF联接C114.07%0.00%购买华夏国证半导体芯片ETF联接C69.36%0.00%购买天弘中证光伏产业指数C-6.21%0.00%购买基金名称成立来费率操作永赢高端装备智选混合发起C54.40%0.00%购买前海开源金银珠宝混合C227.80%0.00%购买永赢先锋半导体智选混合发起C66.04%0.00%购买国泰黄金ETF联接A314.12%0.07%购买中航机遇领航混合发起C281.25%0.00%购买国泰黄金ETF联接C277.65%0.00%购买永赢科技智选混合发起C298.44%0.00%购买永赢先进制造智选混合发起C152.32%0.00%购买基金名称成立来费率操作南方昌元可转债债券A132.69%0.08%购买南方昌元可转债债券C124.51%0.00%购买中邮纯债恒利债券C63.57%0.00%购买永赢稳健增强债券C19.21%0.00%购买易方达增强回报债券A287.09%0.08%购买长盛盛裕纯债D17.33%0.06%购买国寿安保泰恒纯债债券31.89%0.08%购买鹏华丰禄债券58.19%0.08%购买基金名称7日年化费率操作交银天鑫宝货币E1.4480%0.00%购买鑫元安鑫宝A1.4460%0.00%购买南方天天利货币B1.4360%0.00%购买英大现金宝A1.4310%0.00%购买中加货币E1.4120%0.00%购买兴全天添益货币B1.4080%0.00%购买宏利货币B1.3790%0.00%购买平安金管家货币D1.3670%0.00%购买 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序号简称近3月近6月近1年1路博迈资源精选股45.37%84.57%146.16%2路博迈资源精选股45.08%83.92%144.20%3红土创新新科技股43.85%65.17%130.32%4天弘中证工业有色41.46%62.79%126.86%点击查看全部基金排行>截至2026-02-26序号简称近3月近6月近1年1南方昌元可转债债25.02%23.18%52.72%2南方昌元可转债债24.87%22.88%51.96%3汇泉安阳纯债C0.17%0.26%48.69%4湘财鑫裕纯债A0.39%0.41%45.31%点击查看全部基金排行>截至2026-02-26序号简称近3月近6月近1年1永赢科技智选混合20.38%48.95%190.22%2永赢科技智选混合20.20%48.50%188.39%3国投瑞银白银期货85.37%137.79%175.98%4中航机遇领航混合21.91%47.29%175.02%点击查看全部基金排行>截至2026-02-26序号简称近3月近6月近1年1天弘中证工业有色41.46%62.79%126.86%2博时中证有色金属36.42%63.64%126.31%3天弘中证工业有色41.37%62.59%126.31%4华安中证有色金属34.69%62.50%126.28%点击查看全部基金排行>截至2026-02-26 排名查询： 查询 平台采用更加科学的细分维度同类排行 高端理财排行 更多 排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来1利位星熠1号开放中2026-02-2525.69%53.00%288.00%2黑翼中证500指开放中2026-02-1325.31%48.62%323.39%3康曼德优优1号开放中2026-02-2522.00%57.72%155.46%4中欧瑞博6期成长开放中2026-02-259.38%27.50%174.49%5诚奇浦江CTA1开放中2026-02-258.70%25.68%19.12%点击查看全部高端理财基金排行>高端理财收益登录后可见,点此登录 高端理财精品区固定收益类产品浮动收益类产品私募宝更多财申道成立以来收益率210.16%追求绝对收益，低波动，稳增长40万起购点此查看详情齐鲁北极星2号成立以来收益率117.68%选一条人少的路，承担有价值的风险40.4万起购点此查看详情世纪前沿优优指数增强1号近1年收益率58.82%百亿量化私募，中证500指增，风格均衡...101万起购点此查看详情利位星熠1号近1年收益率53.00%深耕中国转型受益产业，中观突破，非对称...100万起购点此查看详情 热门基金吧 更多 兴全精选混合吧 长安鑫益增强吧 基金动态吧财通价值动量吧 华安智能生活吧 基金点评吧广发医疗保健吧 南方品质混合吧 基金学校吧南方祥元债券吧 国泰金龙行业吧 私募基金吧交银优势行业吧 中欧医疗健康吧 基金观点吧 品牌基金 更多 南方基金博时基金工银基金广发基金银华基金汇添富富国基金鹏华基金上投摩根融通基金 基金路演 更多 大咖秀：与聪明投资者碰撞思想火花直触大师观点，洞悉投资机遇，大咖现场为您投资解惑，更有积分奖励[立即查看]基金大咖秀，互动有福利如何布局基金？来听听大咖怎么说 基金吧 进入基金吧 基金吧总版| 我要发言| 基金吧列表 更多 人气回复标题作者最后更新161今天尾盘买入，加油老妖0v002-27 06:13:01341这基金基民dx682...02-27 06:13:00507421212352026年，我们做大做强！人生无常不由己02-27 06:12:45404945操作|完美低吸！英伟达一把火点燃AI硬件，港股?兜兜有米日记02-27 06:12:41422可以换经理了吗？希望浦发银行站出来说话细心的香蕉02-27 06:12:221331运气不错比比拉布02-27 06:11:54801445卖又不甘心！696开始抄底，每天加仓，现在成本6新韭菜长得好看的02-27 06:11:29611醉坤真的是天才！这只基金每天惨不忍睹的在跌！基民9FILTe02-27 06:11:12272成本1.14，还能回本吗YBSF02-27 06:11:005924破防了，美股阿里大跌，明天又难受了，为啥受伤复利翼翁02-27 06:10:14431远离拉几天天大跌没见过这样的全球都涨，就它下柯先森02-27 06:10:141962太搞笑了，平时跌也就不说什么了，今天就白酒板sophia2...02-27 06:09:17241我猜到，这几天进入散户大多，庄家100%砸盘，只专业砸蛋02-27 06:09:00441什么玩意儿股友pMlByn02-27 06:08:55581明天不止跌就抛一部分。港股和创新药目前亏的最雨巷春秋02-27 06:08:341447给我硬生生搞成了重仓durhxy02-27 06:08:016812.84%，不断创新高！皂甙00102-27 06:07:356638车上的兄弟们还好吗？睡得着吗？魅力的洪莉02-27 06:07:16点击查看更多基金吧热贴> 基金公司友情链接 A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰海通资管|专区 官网国泰基金|专区 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